Gestion de la trésorerie
Formation créée le 01/01/2023. Dernière mise à jour le 20/10/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation se déroule en one to one avec votre formateur dédié, à distance, sur notre plateforme de webconférence, elle est opérationnelle basée sur la pratique avec un coaching adapté à votre profil et à votre planning.
Objectifs de la formation
- Comprendre l'importance stratégique de la gestion de trésorerie au sein d'une entreprise et son rôle dans la prise de décisions financières.
- Acquérir les compétences nécessaires pour prévoir avec précision les besoins de trésorerie, collecter et analyser des données financières pertinentes.
- Maîtriser les techniques de gestion des liquidités, y compris la gestion des comptes bancaires, pour garantir une liquidité adéquate tout en maximisant les rendements.
- Apprendre à évaluer et à gérer les crédits et les débiteurs, en mettant en place des politiques de crédit efficaces et en réduisant les créances douteuses.
- Développer des compétences en négociation et en gestion des fournisseurs pour optimiser les délais de paiement et minimiser les coûts.
- Comprendre les stratégies de placement temporaire de trésorerie, les instruments financiers disponibles et les méthodes d'évaluation des risques et des rendements.
- Mettre en œuvre des contrôles internes et des mesures de sécurité pour prévenir la fraude et assurer une gestion de trésorerie sécurisée, tout en utilisant efficacement les outils et logiciels de gestion de trésorerie.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Formation ouverte à tout public
Prérequis
- Savoir rédiger sur clavier pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte.
Contenu de la formation
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Introduction à la Gestion de Trésorerie
- Introduction à la trésorerie et son importance
- Les objectifs de la gestion de trésorerie
- Comprendre le rôle de la trésorerie dans une entreprise
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Prévision de Trésorerie
- Maîtriser les méthodes de prévision de trésorerie
- Collecter les données et analyses
- Gérer les flux de trésorerie
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Gestion des Liquidités
- Comprendre l''importance de la liquidité
- Maîtriser les techniques pour maintenir la liquidité
- Gérer les comptes bancaires
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Gestion des Crédits et des Débiteurs
- Évaluer le crédit client
- Politiques de crédit
- Réduction des créances douteuses
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Gestion des Fournisseurs et des Créditeurs
- Négocier avec les fournisseurs
- Optimiser les délais de paiement
- Gérer les comptes fournisseurs
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Placement Temporaire de Trésorerie
- Comprendre les stratégies de placement
- Maîtriser les instruments financiers
- Évaluer les risques et rendements
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Optimisation des Ressources Financières
- Gestion de trésorerie et réduction des coûts
- Améliorer les rendements financiers
- Équilibrer l'endettement et les investissements
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Contrôle Interne et Sécurité
- Prévenir la fraude
- Maîtriser les bonnes pratiques de sécurité
- Maîtriser les contrôles internes efficaces
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Outils et Logiciels de Gestion de Trésorerie
- Connaître les logiciels de gestion de trésorerie
- Utiliser les outils informatiques
- Automatiser les processus
Équipe pédagogique
Les formations sont menées directement par votre formateur spécialisé dans la discipline depuis plusieurs années. Elles se déroulent en one to one et sur-mesure.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil du stagiaires dans une salle de webconférence
- Documents supports de formation projetés en partage d'écran
- Démonstration pratique
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Capacité d'accueil
Un seul apprenant
Accessibilité
La formation se déroulant à distance, une adaptation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter